Abweichungen Ra 2013 (Mindereinnahmen und Ausgabenberschreitungen) Ansatz Post Bezeichnung Ra 2013 Va 2013 Diff. Diff % Begrndung Einnahmen OH 211100 +871000 F”rderung N™LR 202.469,69 300.000,00 97.530,31 32,51 Schlussabrechnung erfolgt erst 2014 212000 +861000 Zinsenzuschuss Neubau 237,91 63.200,00 62.962,09 99,62 Schlussabrechnung erfolgt erst 2014 241000 +810200 Beitrag Betreuungsz. 0,00 9.000,00 9.000,00 100,00 Kleinkindbetreuungsgruppe kam nicht zustande 851000 +850000 Kanaleinmndungs- und Erg„nzungsabgabe 44.765,52 109.000,00 64.234,48 58,93 Anzahl der Bauvorhaben u.-fertigstellungen variiert j„hrlich 852000 +817400 Ers„tze fr Leistungen 26.822,22 39.200,00 12.377,78 31,58 Anzahl der Arbeitsstunden fr andere Betriebe variiert j„hrlich 853010 +828000/1 Refundierung Darlehen 37.929,50 56.700,00 18.770,50 33,10 s. Ausgabenseite 875000 +871000 F”rderung N™LR 0,00 29.000,00 29.000,00 100,00 Abrechnung erfolgt erst 2014 980000 +910000 Verr. zw. ordentl.und auáerordentl. Haushalt 0,00 52.700,00 52.700,00 100,00 "Kleinkindbetreuungsgruppe kam nicht zustande; keine Zufhrung notwendig" Ausgaben OH 31000 -728000 Entgelte fr sonstige Leistungen 16.233,29 5.000,00 11.233,29 224,67 notwendige Žnderung des Bebauungsplanes 90000 -256000 Bezugsvorschsse 16.620,00 4.500,00 12.120,00 269,33 s. Einnahmenseite 211100 -043000 Betriebsausstattung 15.959,86 3.000,00 12.959,86 432,00 s. Post 729000 211100 -728000 Betreuungsentgelt 158.461,03 109.900,00 48.561,03 44,19 Aufrollung der Abrechnungen ab September 2012 211100 -728300 Leistungsvergtungen 12.984,84 3.200,00 9.784,84 305,78 notwendige zus„tzliche Arbeiten durch Wirtschaftshofpersonal 211100 -728500 Vergtungen zwischen Verwaltungszweichen 37.522,64 14.300,00 23.222,64 162,40 Interne Leistungsverre- - erh”hte Gruppenanzahl im Va nicht bercksichtigt 212000 -614000 Instandhaltung - Geb„ude 20.243,58 8.000,00 12.243,58 153,04 Inkrafttreten der Wartungsvertr„ge - Summe nicht absehbar 215000 -614000 Instandhaltung - Geb„ude 20.487,92 8.000,00 12.487,92 156,10 Inkrafttreten der Wartungsvertr„ge - Summe nicht absehbar 419000 -751000 Sozialhilfe Wohnsitzgemeindebeitrag 31.549,97 22.700,00 8.849,97 38,99 Va lt. N™LR erfasst 612000 -346000/211 Tilgung Bank Austria Straáenbau (2) 40.848,46 20.600,00 20.248,46 98,29 im Va irrtmlich nur eine Rate eingesetzt (Darlehen l„uft 2014 aus) 616000 -728300 Leistungsvergtungen 14.640,74 0,00 14.640,74 ber 100 notwendige zus„tzliche Arbeiten durch Wirtschaftshofpersonal 814000 -728300 Leistungsvergtungen 167.330,65 120.100,00 47.230,65 39,33 notwendige zus„tzliche Arbeiten durch Wirtschaftshofpersonal 820000 043000 Betriebsausstattung 19.232,90 5.400,00 13.832,90 256,16 notwendige Zusatzanschaffung 852000 -728000 Bauschutt 9.779,00 0,00 9.779,00 ber 100 s. Hauptkonto 728000 888000 -779000 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. 46.836,77 0,00 46.836,77 ber 100 bei Va-Erstellung nicht vorhersehbar 920000 -728500 Vergtungen zwischen Verwaltungszweichen 23.451,65 14.300,00 9.151,65 64,00 Interne Leistungsverrechnung 980000 -910000 Verr. zw. odentl. und auáerordentl.Haushalt 993.640,48 648.700,00 344.940,48 53,17 s. Einnahmenseite AOH Einnahmen AOH 212000 +298000 Entnahme aus der Rcklage 706.388,07 1.053.300,00 346.911,93 32,94 Abrechnung erfolgt erst 2014 240800 +870000 F”rderung Bund 0,00 35.000,00 35.000,00 100,00 Kleinkindbetreuungsgruppe kam nicht zustande 240800 +871000 F”rderung Land 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 Kleinkindbetreuungsgruppe kam nicht zustande 240800 +910000 Zufhrung vom ordentlichen Haushalt 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00 Kleinkindbetreuungsgruppe kam nicht zustande 262000 +298000 Entnahme aus der Rcklage 0,00 110.000,00 110.000,00 100,00 Abrechnung erfolgt erst 2014 262000 +871000 F”rderung Land 0,00 40.000,00 40.000,00 100,00 Abrechnung erfolgt erst 2014 612000 +346000/100 Darlehensaufnahme Straáenbeleuchtung 0,00 440.000,00 440.000,00 100,00 s. Ansatz 816000 612000 +346000/201 Darlehensaufnahme Straáenbau 300.000,00 602.000,00 302.000,00 50,17 geringere Darlehenszuz„hlung notwendig 612000 +871100 Bedarfszuweisung Umbau Straáenbeleuchtung 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00 s. Ansatz 816000 612100 +829000 Sonstige Einnahmen von Dritten 0,00 52.000,00 52.000,00 100,00 erfolgt erst 2014/2015 616000 +910000 Verr. zw. ordentl.und auáerordentl.Haushalt 4.043,98 30.000,00 25.956,02 86,52 geringere Zufhrung notwendig 820000 +910000 Verr. zw. ordentl.und auáerordentl.Haushalt 92.685,70 224.000,00 131.314,30 58,62 geringere Zufhrung notwendig 840000 +910000 Verr. zw. ordentl.und auáerordentl.Haushalt 33.800,00 33.800,00 100,00 Mehreinnahmen - keine Zufhrung notwendig 850500 -341/301 Darlehensaufnahme N™WWF BA 05 (2) 52.507,87 87.100,00 34.592,13 39,72 Abrechnung erfolgt erst 2014 851030 +910000 Verr. zw. ordentl.und auáerordentl. Haushalt 0,00 120.000,00 120.000,00 100,00 keine Ausgaben - keine Zufhrung notwendig 851060 +870000 F”rderung Bund 0,00 36.300,00 36.300,00 100,00 Abrechnung erfolgt erst 2014 851060 +871000 F”rderung Land 0,00 14.800,00 14.800,00 100,00 Abrechnung erfolgt erst 2014 Ausgaben AOH 215100 -10000 ORG-Schulneubau Gde-Anteil 706.388,07 525.000,00 181.388,07 34,55 Abrechnung lt. Schlussbaubeirat 612000 -611000 Sanierung Gemeindestraáen 249.979,18 0,00 249.979,18 ber 100 notwendige Sanierungen 816000 -002100 Umbau - Straáenbeleuchtung 496.005,87 0,00 496.005,87 ber 100 s. Ansatz 612 850500 -004000 Erweiterung der Anlage 121.559,49 59.000,00 62.559,49 106,03 zus„tzliche notwendige Arbeiten 851060 -964000 Sollfehlbetrag 49.709,18 0,00 49.709,18 ber 100 Abrechnung erfolgt erst 2014