Abweichungen Ra 2016 (Mindereinnahmen und Ausgabenüberschreitungen) Ansatz Post Bezeichnung Ra 2016 Va 2016 Diff. Diff % Begründung Einnahmen OH 240100 +861000 Zinsenzuschuss 4.945,93 38.900,00 33.954,07 87,29 Rückzahlung Darlehen beginnt erst mit 2017 853010 +827900 Refundierung Personalkosten 22.762,08 39.800,00 17.037,92 42,81 s. Ausgabenseite 853020 +827900 Refundierung Personalkosten 35.231,07 61.300,00 26.068,93 42,53 s. Ausgabenseite 888000 +879000 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. U. marktb.Betr. 42.591,10 66.900,00 24.308,90 36,34 bei VA-Erstellung nicht vorhersehbar Ausgaben OH 24000 -729000 Sonstige Ausgaben 14.748,73 4.500,00 10.248,73 über 100 Stichwahl und Wahlverschiebung bei VA-Erstellung nicht vorhersehbar 31000 -728000 Entgelte für sonstige Leistungen 61.452,65 25.000,00 36.452,65 über 100 Summe bei Va-Erstellung nicht vorhersehbar (gr. Aufwand b. Digitalisierung) 90000 -298000 Rücklagenzuführung 50.569,80 25.100,00 25.469,80 über 100 s. Einnahmenseite Rücklagen 163000 -614000 Instandhaltung - Gebäude 16.927,59 5.000,00 11.927,59 über 100 bei VA-Erstellung nicht bekannt 211000 -043000 Betriebsausstattung 34.333,42 13.000,00 21.333,42 über 100 SR 27.10.16 Ersatzanschaffung PCs 212000 -043000 Betriebsausstattung 59.442,45 1.000,00 58.442,45 über 100 Adaptierung Physiksaal NMS - SR 07.03.2016 212000 -614000 Instandhaltung - Gebäude 40.176,46 21.000,00 19.176,46 91,32 Adaptierung Physiksaal NMS - SR 07.03.2016 240500 -600000 Strom 8.827,75 0,00 8.827,75 über 100 bei Va-Erstellung nicht berücksichtigt 240600 -430000 Lebensmittel 26.911,91 15.200,00 11.711,91 77,05 s. Einnahmenseite 241010 -043000 Betriebsausstattung 37.277,55 0,00 37.277,55 über 100 bei VA-Erstellung nicht bekannt 241010 -510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 14.877,27 0,00 14.877,27 über 100 bei VA-Erstellung nicht bekannt 241010 -614000 Gebäude - Instandhaltung 8.320,00 0,00 8.320,00 über 100 bei VA-Erstellung nicht bekannt 612000 -728300 Leistungsvergütungen 273.340,05 201.300,00 72.040,05 35,79 interne Leistungsverrechnung 816000 -619000 Instandhaltung 44.442,94 20.000,00 24.442,94 über 100 bei Va-Erstellung nicht bekannt 850000 -600000 Strom 43.452,70 32.900,00 10.552,70 32,08 bei Va-Erstellung nicht berücksichtigt 850000 -779000 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb.Betr. 187.968,25 126.400,00 61.568,25 48,71 bei Va-Erstellung nicht vorhersehbar 850000 -910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 304.974,40 0,00 304.974,40 über 100 s. Einnahmenseite AOH 851000 -612000 Instandhaltung 218.304,96 62.000,00 156.304,96 über 100 notwendige Instandhaltungsarbeiten (Ausmaß bei Va-Erstellung nicht bekannt) 851000 -910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 385.000,00 0,00 385.000,00 über 100 s. Einnahmenseite AOH 852000 -298000 Rücklagenzuführung 25.669,08 0,00 25.669,08 über 100 s. Einnahmenseite Rücklagen 852000 -7280/12 Bauschutt 19.395,51 0,00 19.395,51 über 100 s. Hauptkonto 728000 853000 -779000 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb.Betr. 121.368,91 6.900,00 114.468,91 über 100 bei Va-Erstellung nicht vorhersehbar 853010 -614000 Instandhaltung 85.388,23 100,00 85.288,23 über 100 notwendige Instandhaltungsarbeiten (Ausmaß bei Va-Erstellung nicht bekannt) 853020 -614000 Gebäude - Instandhaltung 51.065,98 100,00 50.965,98 über 100 notwendige Instandhaltungsarbeiten (Ausmaß bei Va-Erstellung nicht bekannt) 853030 -700900 Mietzinsreserve 8.862,84 100,00 8.762,84 über 100 s. Einnahmenseite VUG 980000 -910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 677.229,93 124.500,00 552.729,93 über 100 s. Einnahmenseite AOH Einnahmen AOH 219000 +346000 Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut 0,00 346.500,00 346.500,00 100,00 Vorhaben nicht durchgeführt 219000 +870000 Förderung Bund 0,00 193.500,00 193.500,00 100,00 Vorhaben nicht durchgeführt 273000 +346000 Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut 0,00 34.200,00 34.200,00 100,00 komplette Darlehensaufnahme 2015 612000 +346/999 Darlehensaufnahme Mfp 0,00 274.900,00 274.900,00 100,00 zusätzliches Darlehen nicht notwendig 612100 +346/210 Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 Bedeckung durch Zuführung v. OH 817000 +346000 Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut 0,00 36.000,00 36.000,00 100,00 Bedeckung durch Zuführung v. OH 842000 +910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 0,00 15.900,00 15.900,00 100,00 nicht notwendig (Förderung für Waldwirtschaftsplan 2017) 851030 +346/500 Darlehensaufnahme bei Kreditinstitut 0,00 350.000,00 350.000,00 100,00 Bedeckung durch Zuführung v. OH 851060 +871000 Förderung Land 856,00 38.000,00 37.144,00 97,75 Vorhaben wird erst 2017 abgerechnet 851060 +910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 0,00 21.100,00 21.100,00 100,00 Vorhaben wird erst 2017 abgerechnet 852100 +298000 Entnahme aus der Rücklage 0,00 179.000,00 179.000,00 100,00 Bedeckung durch Zuführung v. OH 852100 +910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 0,00 21.000,00 21.000,00 100,00 Zuführung v. OH erfolgte bereits 2015 Ausgaben AOH 212000 -010000 NMS-Schulneubau 18.617,05 0,00 18.617,05 über 100 restl. Kosten Fluchttüre 240100 -010000 Errichtung 48.311,87 31.500,00 16.811,87 53,37 bei Va-Erstellung nicht bekannt 612000 -611000 Sanierungen 227.084,69 150.000,00 77.084,69 51,39 bei Va-Erstellung nicht vorhersehbar (s. Ausbau Gemeindestraßen) 612100 -050000 Weihnachtsbeleuchtung 32.612,76 0,00 32.612,76 über 100 Erweiterung SR 26.07.2016 840000 -001000 Grundstücke - Erwerb 11.961,30 1.000,00 10.961,30 über 100 bei Va-Erstellung nicht bekannt